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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
AP Constructions | 61 996.00 | 3 814.00 | 58 182.00 | 61 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 263.00 | 46 741.00 | 38 522.00 | 85 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 167.00 | 370 827.00 | 30 340.00 | 401 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 487.00 | 421 382.00 | 923 105.00 | 1 344 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 485.00 | 532.00 | 62 952.00 | 63 485.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 475 248.00 | | 475 248.00 | 475 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 970.00 | 532.00 | 977 438.00 | 977 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 457.00 | 421 914.00 | 1 900 543.00 | 2 322 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
DG Autres réserves | 701 432.00 | | | 701 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 611.00 | | | 1 373 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 931.00 | | | 526 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 543.00 | | | 1 900 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 622.00 | | | 429 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 136.00 | | 70 351.00 | 1 274 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 909.00 | | | 533 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 075.00 | | 70 351.00 | 478 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 127.00 | 30 255.00 | | 391 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 127.00 | 30 255.00 | | 391 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | 170.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | 170.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 170.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 394.00 | 29 085.00 | 85 494.00 | 126 394.00 |
VI Groupe et associés | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 943.00 | 81 680.00 | 12 263.00 | 93 943.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 931.00 | 429 622.00 | 85 494.00 | 526 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 007.00 | | | 596 007.00 |
ZE Dividendes | 201 845.00 | | | 201 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |