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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
AP Constructions | 537 928.00 | 324 805.00 | 213 122.00 | 537 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 951 039.00 | | 1 951 039.00 | 1 951 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 280.00 | 347 481.00 | 2 764 798.00 | 3 112 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 194.00 | | 870 194.00 | 870 194.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 008.00 | | 1 835 008.00 | 1 835 008.00 |
CF Disponibilités | 3 820 879.00 | | 3 820 879.00 | 3 820 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 809.00 | | 6 587 809.00 | 6 587 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 090.00 | 347 481.00 | 9 352 608.00 | 9 700 090.00 |
CU Autres participations | 504 760.00 | | 504 760.00 | 504 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 798 854.00 | | | 5 798 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 634.00 | | | 3 052 634.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 125.00 | | | 8 902 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 482.00 | | | 450 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 608.00 | | | 9 352 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 173.00 | | | 422 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 286 937.00 | | | 5 286 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 286 937.00 | | | 5 286 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 235.00 | | | 2 012 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274 701.00 | | | 3 274 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 814.00 | | | 5 523 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 179.00 | | | 2 471 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 634.00 | | | 3 052 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965 335.00 | | | 5 965 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 533.00 | | | 655 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309 802.00 | | | 5 309 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 585.00 | 26 896.00 | | 320 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 585.00 | 26 896.00 | | 320 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 951 039.00 | | | 1 951 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 910.00 | 931 922.00 | 1 951 988.00 | 2 883 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 483.00 | 422 174.00 | | 450 483.00 |