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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 730.00 | 6 016.00 | 8 713.00 | 14 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 174.00 | 62 981.00 | 16 193.00 | 79 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 55 885.00 | 30 540.00 | 86 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 498.00 | 124 883.00 | 5 859 615.00 | 5 984 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
BZ Autres créances | 473 206.00 | | 473 206.00 | 473 206.00 |
CF Disponibilités | 252 558.00 | | 252 558.00 | 252 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 386.00 | | 906 386.00 | 906 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 884.00 | 124 883.00 | 6 766 001.00 | 6 890 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 375.00 | 1 323 375.00 | | 1 504 375.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 621.00 | 181 041.00 | | 70 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 039.00 | 1 548 417.00 | | 1 619 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 864.00 | 1 710 837.00 | | 4 296 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 732.00 | | | 436 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 184.00 | 15 060.00 | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 110 724.00 | | 217 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 402.00 | 160 923.00 | | 156 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 962.00 | 1 997 545.00 | | 5 146 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 001.00 | 3 545 962.00 | | 6 766 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 575.00 | 271 648.00 | | 2 575 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 663.00 | | 1 870 663.00 | 1 870 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 237 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 45.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 45.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -45.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 78 098.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 867.00 | 1 840 234.00 | | 1 914 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 245.00 | 1 659 193.00 | | 1 844 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 621.00 | 181 041.00 | | 70 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 809.00 | | 3 268 859.00 | 2 743 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 132.00 | 9 038.00 | 5 984 498.00 | 19 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 9 038.00 | 170 101.00 | 19 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 3 790.00 | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 922.00 | | 10 349.00 | 187 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 948.00 | | 3 254 720.00 | 2 544 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 532.00 | 22 740.00 | 389.00 | 102 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 2 803.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 319.00 | 19 937.00 | 389.00 | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VC Groupe et associés | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277 414.00 | 1 745 211.00 | 1 388 514.00 | 4 277 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VI Groupe et associés | 436 732.00 | 436 732.00 | | 436 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597 000.00 | | | 2 597 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 150.00 | 647 482.00 | 1 668.00 | 649 150.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 778.00 | 2 575 575.00 | 1 388 514.00 | 5 107 778.00 |