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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
AH Fonds commercial | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 617.00 | 67 268.00 | 30 349.00 | 97 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 511.00 | 102 173.00 | 271 337.00 | 373 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 548.00 | | 384 548.00 | 384 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 059.00 | 102 173.00 | 655 886.00 | 758 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 657.00 | | | 240 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 816.00 | | | -31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 404 812.00 | | | 404 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 073.00 | | | 251 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 886.00 | | | 655 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 073.00 | | | 251 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 727.00 | | 949 727.00 | 949 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 727.00 | | 949 727.00 | 949 727.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 261.00 | | | 954 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 077.00 | | | 986 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 816.00 | | | -31 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 309.00 | | | 377 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 060.00 | 11 113.00 | | 91 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | 11 113.00 | | 56 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 825.00 | 126 410.00 | 15 415.00 | 141 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 073.00 | 251 073.00 | | 251 073.00 |