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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953.00 | 25 384.00 | 4 569.00 | 29 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 649.00 | 93 720.00 | 28 928.00 | 122 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 467.00 | 123 870.00 | 35 597.00 | 159 467.00 |
BT Marchandises | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 104.00 | | 388 104.00 | 388 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 571.00 | 123 870.00 | 423 701.00 | 547 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
DL TOTAL (I) | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 318.00 | | | 252 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 701.00 | | | 423 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 166.00 | | 15 912.00 | 154 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 611.00 | 159 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 611.00 | 152 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 301.00 | | 15 912.00 | 147 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 210.00 | 16 027.00 | 10 367.00 | 118 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 445.00 | 16 027.00 | 10 367.00 | 113 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 579.00 | | | 193 579.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 895.00 | 14 287.00 | 15 608.00 | 29 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 017.00 | 241 917.00 | 2 100.00 | 244 017.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 318.00 | 236 710.00 | 15 608.00 | 252 318.00 |