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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 3 982.00 | 30 768.00 | 34 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 946.00 | 8 082.00 | 135 864.00 | 143 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 424.00 | 10 587.00 | 155 836.00 | 166 424.00 |
BZ Autres créances | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
CF Disponibilités | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 591.00 | 10 587.00 | 385 004.00 | 395 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 538.00 | 18 669.00 | 520 868.00 | 539 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
CU Autres participations | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 063.00 | | | 209 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 310 011.00 | | | 310 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 868.00 | | | 520 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 3 887.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 3 887.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 592.00 | 9 942.00 | 15 650.00 | 25 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 531.00 | 332 869.00 | 22 662.00 | 355 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 857.00 | 195 207.00 | 15 650.00 | 210 857.00 |