| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
AH Fonds commercial | 11 098 900.00 | | 11 098 900.00 | 11 098 900.00 |
AP Constructions | 722 940.00 | 673 060.00 | 49 880.00 | 722 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 513.00 | 2 161 797.00 | 211 716.00 | 2 373 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 38 853.00 | 60.00 | 38 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 489.00 | 2 884 797.00 | 11 382 692.00 | 14 267 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 600.00 | 638 958.00 | 267 642.00 | 906 600.00 |
BN En cours de production de biens | 262 320.00 | 5 000.00 | 257 320.00 | 262 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 863.00 | | 1 227 863.00 | 1 227 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 617.00 | 378 135.00 | 2 522 482.00 | 2 900 617.00 |
BZ Autres créances | 331 978.00 | | 331 978.00 | 331 978.00 |
CF Disponibilités | 617 284.00 | | 617 284.00 | 617 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 639.00 | 1 022 093.00 | 5 288 547.00 | 6 310 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 595 439.00 | 3 906 890.00 | 16 688 549.00 | 20 595 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 141.00 | | | 1 351 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 565.00 | 1 352 141.00 | | 1 590 565.00 |
DK Provisions réglementées | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 417.00 | 1 390 852.00 | | 2 981 417.00 |
DP Provisions pour risques | 17 310.00 | 7 214.00 | | 17 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 920.00 | 867 645.00 | | 758 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 230.00 | 874 859.00 | | 776 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956 445.00 | 13 469 045.00 | | 10 956 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 393.00 | 1 367 500.00 | | 1 385 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 503.00 | 442 954.00 | | 434 503.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777 037.00 | 15 279 500.00 | | 12 777 037.00 |
ED (V) | 153 865.00 | 57 412.00 | | 153 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 688 549.00 | 17 602 623.00 | | 16 688 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 639.00 | 11 639.00 | |
FD Production vendue biens | 3 060.00 | 315 534.00 | 318 594.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 3 628 204.00 | 11 302 427.00 | 14 930 631.00 | 3 628 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 264.00 | 11 629 599.00 | 15 260 863.00 | 3 631 264.00 |
FM Production stockée | | | -4 852 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 440 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 230.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 154 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793 989.00 | 6 387 911.00 | | 11 793 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793 989.00 | 6 387 911.00 | | 11 793 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 989.00 | 6 387 911.00 | | 11 793 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 424.00 | 5 035 770.00 | | 10 203 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 565.00 | 1 352 141.00 | | 1 590 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 408.00 | 97 389.00 | | 2 787 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 321.00 | 97 389.00 | | 2 776 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 859.00 | 776 230.00 | 874 859.00 | 874 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 859.00 | 776 230.00 | 874 859.00 | 874 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 393.00 | | 1 385 393.00 | 1 385 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 353.00 | | | 2 511 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 264.00 | | | 389 264.00 |
VB T. V. A. | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
VC Groupe et associés | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 209.00 | 22 136.00 | 3 308 345.00 | 3 286 209.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777 037.00 | | 12 777 037.00 | 12 777 037.00 |