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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 7 345.00 | 876.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 522.00 | 53 542.00 | 5 980.00 | 59 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 378.00 | 62 523.00 | 201 855.00 | 264 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 184.00 | 62 523.00 | 291 661.00 | 354 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 601.00 | 5 160.00 | | -7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 966.00 | -12 761.00 | | -61 966.00 |
DL TOTAL (I) | -47 568.00 | 14 399.00 | | -47 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | 53.00 | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 509.00 | 109 003.00 | | 87 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 380.00 | 56 998.00 | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | 67 238.00 | | 139 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 42 222.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 2 132.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 229.00 | 277 647.00 | | 339 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 661.00 | 292 045.00 | | 291 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 229.00 | 249 551.00 | | 339 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 222.00 | 17.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 117.00 | | 5 261.00 | 259 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 240.00 | | | 193 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | | 2 761.00 | 64 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 720.00 | 2 803.00 | | 59 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 2 803.00 | | 58 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VI Groupe et associés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 229.00 | 339 229.00 | | 339 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 383.00 | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | 11 161.00 | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 112 992.00 | 114 512.00 | | 112 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 696.00 | 18 928.00 | | 18 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 767.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | 3 150.00 | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 852.00 | 71 519.00 | | 64 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 528.00 | 65 734.00 | | 66 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 495.00 | 144 601.00 | | 144 495.00 |