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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 338.00 | 1 662.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 299.00 | 851.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 415.00 | 64 181.00 | 31 233.00 | 95 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 025.00 | 67 818.00 | 34 207.00 | 102 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BN En cours de production de biens | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 908.00 | 6 235.00 | 288 673.00 | 294 908.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CF Disponibilités | 182 384.00 | | 182 384.00 | 182 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 514.00 | 6 235.00 | 775 279.00 | 781 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 538.00 | 74 053.00 | 809 486.00 | 883 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 711.00 | 162 621.00 | | 204 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 42 090.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 299 388.00 | 248 712.00 | | 299 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 490.00 | 52 101.00 | | 33 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 7 120.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 303.00 | 122 508.00 | | 349 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 527.00 | 126 367.00 | | 111 527.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 1 733.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 098.00 | 309 830.00 | | 510 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 486.00 | 558 541.00 | | 809 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 979.00 | 276 627.00 | | 495 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 309.00 | | 1 633 309.00 | 1 633 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 288.00 | | 1 666 288.00 | 1 666 288.00 |
FM Production stockée | | | 209 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 580.00 | | 7 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 696.00 | 71 176.00 | | 60 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | 66.00 | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | 66.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 81.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 81.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 795.00 | -15.00 | | 8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 4 737.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 156.00 | 1 325 567.00 | | 1 892 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 480.00 | 1 283 478.00 | | 1 841 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | 42 090.00 | | 50 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 134.00 | | 10 293.00 | 104 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 403.00 | 102 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 403.00 | 96 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | | 10 293.00 | 98 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 745.00 | 18 121.00 | 12 048.00 | 61 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 667.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 074.00 | 16 454.00 | 12 048.00 | 60 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 303.00 | 349 303.00 | | 349 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 203.00 | 19 084.00 | 14 119.00 | 33 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VP Divers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 979.00 | 381 979.00 | | 381 979.00 |
VW T.V.A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 098.00 | 495 979.00 | 14 119.00 | 510 098.00 |