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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 236.00 | 562.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798.00 | 1 236.00 | 562.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 6 130 805.00 | | 6 130 805.00 | 6 130 805.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 916.00 | | 6 132 916.00 | 6 132 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 714.00 | 1 236.00 | 6 133 478.00 | 6 134 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 338.00 | | | -1 083 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 079.00 | | | -297 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 825.00 | | | -1 085 825.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 953.00 | | | 3 777 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 303.00 | | | 3 929 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 478.00 | | | 6 133 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 303.00 | | | 3 929 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 079.00 | | | -297 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 225.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 225.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 953.00 | 3 777 953.00 | | 3 777 953.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 031 457.00 | | | 3 031 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090 870.00 | | | 6 090 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 805.00 | 6 130 805.00 | | 6 130 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 373.00 | 3 924 373.00 | | 3 924 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
ST Autres comptes | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 1.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670.00 | | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 495.00 | | | 160 495.00 |