| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987.00 | 10 430.00 | 557.00 | 10 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 882.00 | 117 631.00 | 24 251.00 | 141 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 101.00 | 128 062.00 | 184 039.00 | 312 101.00 |
BT Marchandises | 420 660.00 | 24 689.00 | 395 972.00 | 420 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 121.00 | 24 689.00 | 566 432.00 | 591 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 222.00 | 152 750.00 | 750 472.00 | 903 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DL TOTAL (I) | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 665.00 | | | 505 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 472.00 | | | 750 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 112.00 | | 1 633 112.00 | 1 633 112.00 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 358.00 | | 1 638 358.00 | 1 638 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 240.00 | | | 1 674 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 406.00 | | | 1 624 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 401.00 | 63 260.00 | 30 141.00 | 93 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 316.00 | 82 179.00 | 9 137.00 | 91 316.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 665.00 | 475 524.00 | 30 141.00 | 505 665.00 |