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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 7 650.00 | 20.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 20 107.00 | 3 458.00 | 23 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 476.00 | 32 617.00 | 556 858.00 | 589 476.00 |
BT Marchandises | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BZ Autres créances | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 097.00 | 32 617.00 | 849 479.00 | 882 097.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 220.00 | 443 624.00 | | 537 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 630.00 | 93 596.00 | | 62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 608 650.00 | 546 020.00 | | 608 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 384.00 | 112 213.00 | | 107 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 72 312.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 57 157.00 | | 55 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 830.00 | 296 911.00 | | 240 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 479.00 | 842 931.00 | | 849 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 830.00 | 296 911.00 | | 240 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 525.00 | 4 410.00 | | 586 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 589 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 31 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 112.00 | 583.00 | | 32 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 553.00 | 3 827.00 | | 42 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 2 940.00 | 1 460.00 | 31 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 21.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | 2 919.00 | 1 460.00 | 26 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 070.00 | 147 034.00 | 46 036.00 | 193 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 830.00 | 240 830.00 | | 240 830.00 |