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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 908.00 | 19 846.00 | 18 062.00 | 37 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 39 454.00 | 18 062.00 | 57 517.00 |
BT Marchandises | 676 059.00 | 237 676.00 | 438 384.00 | 676 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 277.00 | 26 039.00 | 322 238.00 | 348 277.00 |
BZ Autres créances | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CF Disponibilités | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 185.00 | 263 715.00 | 897 470.00 | 1 161 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 702.00 | 303 169.00 | 915 532.00 | 1 218 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 710.00 | 201 658.00 | | 268 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | 67 051.00 | | 51 534.00 |
DL TOTAL (I) | 375 243.00 | 323 709.00 | | 375 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 200.00 | 64 276.00 | | 136 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 34 540.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 958.00 | 286 924.00 | | 354 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 038.00 | 30 620.00 | | 21 038.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 28 165.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 113.00 | 444 525.00 | | 538 113.00 |
ED (V) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 532.00 | 769 619.00 | | 915 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 615.00 | 398 854.00 | | 444 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 590.00 | 1 921 285.00 | 2 405 875.00 | 484 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 590.00 | 1 940 316.00 | 2 424 906.00 | 484 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 151.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -17.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 16 807.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 108.00 | 2 499 917.00 | | 2 448 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 574.00 | 2 432 866.00 | | 2 396 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 534.00 | 67 051.00 | | 51 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | 4 615.00 | 52 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | 4 615.00 | 33 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650.00 | 11 804.00 | | 27 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | 7 950.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 3 854.00 | | 15 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 525.00 | 55 151.00 | | 182 525.00 |
6T Sur comptes clients | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 564.00 | 55 151.00 | | 208 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 949.00 | 55 151.00 | 1 385.00 | 209 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 958.00 | 354 958.00 | | 354 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 296 825.00 | | | 296 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 547.00 | 42 049.00 | 93 498.00 | 135 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 655.00 | 409 655.00 | | 409 655.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 113.00 | 444 615.00 | 93 498.00 | 538 113.00 |