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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 7 742.00 | 3 759.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 454.00 | 47 307.00 | 58 147.00 | 105 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 045.00 | 56 137.00 | 141 907.00 | 198 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 076.00 | 56 137.00 | 190 939.00 | 247 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 939.00 | | | 190 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FG Production vendue services | 242 100.00 | | 242 100.00 | 242 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 235.00 | | 258 235.00 | 258 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 680.00 | | | 246 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 109.00 | | 6 693.00 | 198 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 198 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 116 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | 6 693.00 | 117 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 660.00 | 12 999.00 | 6 522.00 | 49 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | 12 999.00 | 6 522.00 | 48 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 125.00 | 24 928.00 | 42 197.00 | 67 125.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 287.00 | 57 090.00 | 42 197.00 | 99 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 693.00 | | | 37 693.00 |