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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 8 459.00 | 2 724.00 | 11 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 905.00 | 8 999.00 | 163 905.00 | 172 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
110 Total général Actif | 188 921.00 | 8 999.00 | 179 922.00 | 188 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 382.00 | | | 181 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
252 Charges sociales | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | | | 12 280.00 |