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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 20 152.00 | 11 820.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 332.00 | 169 871.00 | 21 461.00 | 191 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 227.00 | 755 241.00 | 182 986.00 | 938 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 280.00 | 959 264.00 | 492 016.00 | 1 451 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BZ Autres créances | 401 211.00 | | 401 211.00 | 401 211.00 |
CF Disponibilités | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 328.00 | | 542 328.00 | 542 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 608.00 | 959 264.00 | 1 034 344.00 | 1 993 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -218 981.00 | -185 590.00 | | -218 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 262.00 | -33 391.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | -86 999.00 | -110 261.00 | | -86 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 789.00 | 295 046.00 | | 189 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 82 500.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 991.00 | 409 653.00 | | 719 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 650.00 | 189 424.00 | | 155 650.00 |
EA Autres dettes | 55 860.00 | 38 404.00 | | 55 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 343.00 | 1 015 027.00 | | 1 121 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 344.00 | 904 766.00 | | 1 034 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 607 098.00 | | 3 607 098.00 | 3 607 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 098.00 | | 3 607 098.00 | 3 607 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 631.00 | |
GE Autres charges | | | 247 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 60 156.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 60 156.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 116.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 1 252.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 369.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | 58 787.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 603.00 | 3 753 691.00 | | 3 633 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 341.00 | 3 787 083.00 | | 3 610 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 262.00 | -33 391.00 | | 23 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 079.00 | | 120 011.00 | 1 333 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 1 451 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 1 129 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 391.00 | | 119 979.00 | 1 011 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 33.00 | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 991.00 | 719 991.00 | | 719 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VC Groupe et associés | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 789.00 | 153 744.00 | 36 045.00 | 189 789.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 710.00 | 475 982.00 | 14 728.00 | 490 710.00 |
VW T.V.A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 343.00 | 1 085 298.00 | 36 045.00 | 1 121 343.00 |