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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 26 153.00 | 1 238.00 | 24 914.00 | 26 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 19 506.00 | 11 597.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 990.00 | 41 198.00 | 145 791.00 | 186 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 286.00 | 61 942.00 | 422 344.00 | 484 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 070.00 | 3 611.00 | 14 459.00 | 18 070.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 382.00 | 3 611.00 | 423 771.00 | 427 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 668.00 | 65 553.00 | 846 115.00 | 911 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 246 211.00 | 237 901.00 | | 246 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 8 310.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 326 457.00 | 326 331.00 | | 326 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 023.00 | 144 249.00 | | 121 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 805.00 | 240 596.00 | | 225 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 052.00 | 84 563.00 | | 90 052.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 7 887.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 657.00 | 537 295.00 | | 519 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 115.00 | 863 627.00 | | 846 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 873.00 | -90.00 | 4 094 783.00 | 4 094 873.00 |
FD Production vendue biens | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 869.00 | -90.00 | 4 200 779.00 | 4 200 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 772.00 | 222.00 | | 46 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 772.00 | 222.00 | | 46 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 218.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 218.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 427.00 | 4.00 | | 45 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 353.00 | 4 249 887.00 | | 4 264 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 229.00 | 4 241 577.00 | | 4 264 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 8 310.00 | | 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | 5 292.00 | | 6 048.00 |