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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 4 492.00 | 1 288.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | 37 867.00 | 9 700.00 | 47 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 212.00 | 42 359.00 | 876 853.00 | 919 212.00 |
BT Marchandises | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
CF Disponibilités | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 852.00 | 42 359.00 | 1 182 493.00 | 1 224 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 774.00 | 188 180.00 | | 275 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 318.00 | 87 595.00 | | 74 318.00 |
DL TOTAL (I) | 383 093.00 | 308 774.00 | | 383 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 895.00 | 667 991.00 | | 608 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 208.00 | 17 005.00 | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 032.00 | 104 163.00 | | 128 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | 29 051.00 | | 35 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 400.00 | 818 210.00 | | 799 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 493.00 | 1 126 984.00 | | 1 182 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 947.00 | | | 918 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 7 887.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 7 887.00 | | 34 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 895.00 | 90 035.00 | 368 708.00 | 608 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 715.00 | 104 555.00 | 160.00 | 104 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 400.00 | 280 541.00 | 368 708.00 | 799 400.00 |