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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 16 060.00 | 1 081.00 | 17 141.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 81 257.00 | 77 013.00 | 4 244.00 | 81 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 873.00 | 172 446.00 | 23 426.00 | 195 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 51 263.00 | 18 803.00 | 70 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 265.00 | 316 781.00 | 65 484.00 | 382 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 707.00 | | 509 707.00 | 509 707.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CF Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 432.00 | | 801 432.00 | 801 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 697.00 | 316 781.00 | 866 916.00 | 1 183 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
DG Autres réserves | 180 151.00 | 47 657.00 | | 180 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 995.00 | 132 494.00 | | 59 995.00 |
DL TOTAL (I) | 343 430.00 | 283 435.00 | | 343 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 627.00 | 504.00 | | 85 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 2 360.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 193 729.00 | | 235 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 802.00 | 236 032.00 | | 199 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 486.00 | 432 624.00 | | 523 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 916.00 | 716 059.00 | | 866 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 486.00 | 432 624.00 | | 523 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 627.00 | 504.00 | | 85 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 796 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 156.00 | |
FM Production stockée | | | 44 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 3 484.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 3 484.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 794.00 | 1 575.00 | | 6 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | 1 829.00 | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 1 655.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 230.00 | 2 061 476.00 | | 1 871 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 235.00 | 1 928 982.00 | | 1 811 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 995.00 | 132 494.00 | | 59 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | 78.00 | | 6 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 041.00 | 1 100.00 | | 16 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | 78.00 | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 945.00 | 25 653.00 | 11 816.00 | 302 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 743.00 | 4 317.00 | | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 202.00 | 21 335.00 | 11 816.00 | 291 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 444.00 | 582 058.00 | 1 386.00 | 583 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 486.00 | 523 486.00 | | 523 486.00 |