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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 797.00 | 16 351.00 | 12 446.00 | 28 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 268.00 | 157 385.00 | 230 882.00 | 388 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 359.00 | 173 737.00 | 812 622.00 | 986 359.00 |
BT Marchandises | 179 735.00 | 19 298.00 | 160 436.00 | 179 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
BZ Autres créances | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CF Disponibilités | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 527.00 | 19 298.00 | 441 229.00 | 460 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 887.00 | 193 035.00 | 1 253 852.00 | 1 446 887.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
DL TOTAL (I) | 182 675.00 | | | 182 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 173.00 | | | 348 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 958.00 | | | 534 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 177.00 | | | 1 071 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 852.00 | | | 1 253 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 984.00 | | | 832 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 301.00 | | 58.00 | 986 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 065.00 | | | 417 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 235.00 | | 58.00 | 69 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 115.00 | 45 621.00 | | 128 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 45 621.00 | | 128 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 858.00 | 109 665.00 | 227 233.00 | 347 858.00 |
VI Groupe et associés | 534 958.00 | 534 958.00 | | 534 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 710.00 | 152 710.00 | 41 000.00 | 193 710.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 177.00 | 832 984.00 | 227 233.00 | 1 071 177.00 |