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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 305.00 | 295.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 700.00 | 10 131.00 | 15 568.00 | 25 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 418.00 | 20 272.00 | 29 145.00 | 49 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 63 214.00 | 55 162.00 | 118 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 977.00 | 93 922.00 | 145 054.00 | 238 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
BN En cours de production de biens | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CF Disponibilités | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 881.00 | | 565 881.00 | 565 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 858.00 | 93 922.00 | 710 935.00 | 804 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 593.00 | | | 258 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 935.00 | | | 710 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 970.00 | | | 390 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FG Production vendue services | 1 486 718.00 | 222 869.00 | 1 709 588.00 | 1 486 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 840.00 | 222 869.00 | 1 714 710.00 | 1 491 840.00 |
FM Production stockée | | | 55 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 518.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 849.00 | | | 1 822 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 949.00 | | | 1 815 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 798.00 | | 58 179.00 | 190 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 238 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 68 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | 25 418.00 | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | | 32 161.00 | 135 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 404.00 | 41 518.00 | | 52 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 7 944.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 33 269.00 | | 50 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 644.00 | 285 644.00 | | 285 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 593.00 | | | 228 593.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 425.00 | 271 866.00 | 1 559.00 | 273 425.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 564.00 | 390 970.00 | | 619 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 022.00 | | | 293 022.00 |