| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 162.00 | 3 538.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 090.00 | 171 281.00 | 2 502 809.00 | 2 674 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 460.00 | 171 444.00 | 4 144 016.00 | 4 315 460.00 |
BT Marchandises | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CF Disponibilités | 219 558.00 | | 219 558.00 | 219 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 055.00 | | 496 055.00 | 496 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 515.00 | 171 444.00 | 4 640 071.00 | 4 811 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 978.00 | -311 801.00 | | -1 272 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 841.00 | -961 177.00 | | -711 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 181.00 | 2 427 022.00 | | 1 715 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 679.00 | 1 592 516.00 | | 2 330 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 324.00 | 179 209.00 | | 266 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 491.00 | 59 174.00 | | 319 491.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 656.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 891.00 | 1 831 556.00 | | 2 924 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 071.00 | 4 258 578.00 | | 4 640 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 418 338.00 | 116 331.00 | 2 534 669.00 | 2 418 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 338.00 | 116 331.00 | 2 534 669.00 | 2 418 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 724.00 | |
GE Autres charges | | | 75 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 299.00 | 70 927.00 | | 2 581 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 140.00 | 1 032 104.00 | | 3 293 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 841.00 | -961 177.00 | | -711 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 191.00 | | 2 814 274.00 | 3 870 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 005.00 | 4 315 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369 005.00 | 2 677 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 711.00 | | 2 809 084.00 | 2 237 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 480.00 | | 5 190.00 | 58 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 169 029.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 169 029.00 | | 2 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 324.00 | 266 324.00 | | 266 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
UX Autres créances clients | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 679.00 | 2 330 679.00 | | 2 330 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 483.00 | 146 381.00 | 156 102.00 | 302 483.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 891.00 | 2 924 891.00 | | 2 924 891.00 |