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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 852.00 | 741.00 | 110.00 | 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 1 039.00 | 2 786.00 | 3 825.00 |
040 Immobilisations financières | 361 657.00 | | 361 657.00 | 361 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 335.00 | 1 780.00 | 364 554.00 | 366 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
084 Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
110 Total général Actif | 487 648.00 | 1 780.00 | 485 868.00 | 487 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 169.00 | | | 230 169.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 741.00 | | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 510.00 | | | 238 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
252 Charges sociales | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406.00 | | | 406.00 |