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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 676.00 | 824.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 1 302.00 | 1 417.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219.00 | 1 977.00 | 2 241.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 316.00 | 1 977.00 | 92 339.00 | 94 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 154.00 | | | -12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 277.00 | | | 382 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 696.00 | | | 380 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 1 055.00 | | 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | 300.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 755.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UX Autres créances clients | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VW T.V.A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |