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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 41 373.00 | 1 482.00 | 42 855.00 |
AP Constructions | 52 341.00 | 48 851.00 | 3 490.00 | 52 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 503.00 | 106 847.00 | 59 656.00 | 166 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 861.00 | 833 777.00 | 131 084.00 | 964 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 114.00 | 1 084 849.00 | 865 266.00 | 1 950 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 966.00 | 30 416.00 | 522 550.00 | 552 966.00 |
BZ Autres créances | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CF Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 680.00 | 30 416.00 | 769 264.00 | 799 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 794.00 | 1 115 265.00 | 1 634 529.00 | 2 749 794.00 |
CU Autres participations | 704 000.00 | 54 000.00 | 650 000.00 | 704 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DG Autres réserves | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
DH Report à nouveau | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 454.00 | 246 532.00 | | -148 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507.00 | 3 746.00 | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 417 186.00 | 564 878.00 | | 417 186.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 24 000.00 | | 26 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 834.00 | 3 709.00 | | 11 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 634.00 | 27 709.00 | | 38 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 497.00 | 63 153.00 | | 73 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | 549 520.00 | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 350 894.00 | | 542 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 282.00 | 340 919.00 | | 326 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 159 459.00 | 126 086.00 | | 159 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 710.00 | 1 430 572.00 | | 1 178 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 529.00 | 2 023 158.00 | | 1 634 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 971.00 | | 2 257 971.00 | 2 257 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 971.00 | | 2 257 971.00 | 2 257 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 293 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292.00 | 3 746.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 3 746.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 238.00 | -3 746.00 | | 19 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 398.00 | 3 400.00 | | 23 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 408.00 | 25 149.00 | | -14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 933.00 | 2 454 828.00 | | 2 291 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 387.00 | 2 208 296.00 | | 2 440 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 454.00 | 246 532.00 | | -148 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 006.00 | | 13 382.00 | 2 019 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 275.00 | 1 950 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 275.00 | 1 183 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 950.00 | | 2 905.00 | 39 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 503.00 | | 10 477.00 | 1 255 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 554.00 | | | 723 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 484.00 | 158 639.00 | 82 275.00 | 954 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 400.00 | 4 973.00 | | 36 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 084.00 | 153 666.00 | 82 275.00 | 918 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 746.00 | 5 292.00 | | 3 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 709.00 | 10 925.00 | | 27 709.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 26 492.00 | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 80 492.00 | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 379.00 | 96 709.00 | | 35 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 542 687.00 | | 542 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 516 483.00 | | | 516 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VB T. V. A. | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
VC Groupe et associés | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
VI Groupe et associés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 837.00 | 789 837.00 | | 789 837.00 |
VW T.V.A. | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 710.00 | 1 178 710.00 | | 1 178 710.00 |