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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 859.00 | | 454 859.00 | 454 859.00 |
CU Autres participations | 437 167.00 | | 437 167.00 | 437 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 232.00 | | | 253 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 808.00 | | | 316 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 859.00 | | | 454 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 232.00 | 53 482.00 | 199 750.00 | 253 232.00 |
VI Groupe et associés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151.00 | 12 429.00 | 3 722.00 | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 808.00 | 117 058.00 | 199 750.00 | 316 808.00 |