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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 935.00 | 1 320.00 | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 415.00 | 1 135.00 | 326 280.00 | 327 415.00 |
BT Marchandises | 54 563.00 | 2 161.00 | 52 401.00 | 54 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 751.00 | 2 161.00 | 229 589.00 | 231 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 167.00 | 3 297.00 | 555 870.00 | 559 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | 4 889.00 | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 99 080.00 | 44 889.00 | | 99 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 155.00 | 294 489.00 | | 272 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 815.00 | 97 361.00 | | 104 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 31 538.00 | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 26 061.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 789.00 | 449 451.00 | | 456 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 870.00 | 494 340.00 | | 555 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 751.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 751.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 155.00 | 22 807.00 | 96 168.00 | 272 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 22 115.00 | 160.00 | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 789.00 | 207 441.00 | 96 168.00 | 456 789.00 |