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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 026.00 | | 1 258 026.00 | 1 258 026.00 |
BZ Autres créances | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 557.00 | | 1 334 557.00 | 1 334 557.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DH Report à nouveau | -31 778.00 | | | -31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 626 156.00 | | | 626 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 877.00 | | | 682 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 557.00 | | | 1 334 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 026.00 | | | 1 258 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 877.00 | 59 040.00 | 246 141.00 | 682 877.00 |
VI Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 117.00 | 75 717.00 | 8 400.00 | 84 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 401.00 | 84 564.00 | 246 141.00 | 708 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |