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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 377.00 | 72.00 | 103 306.00 | 103 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 544.00 | 72.00 | 305 472.00 | 305 544.00 |
BT Marchandises | 799 887.00 | 251 000.00 | 548 887.00 | 799 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | 1 500.00 | 9 846.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 725.00 | 252 500.00 | 686 225.00 | 938 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 269.00 | 252 572.00 | 991 697.00 | 1 244 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 796.00 | | | 233 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | | | 436 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 530.00 | | | 842 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 697.00 | | | 991 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 041.00 | | | 658 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 365.00 | | 2 166 365.00 | 2 166 365.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | 21 727.00 | 22 427.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 065.00 | 21 727.00 | 2 188 792.00 | 2 167 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 500.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 892.00 | | | 2 205 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 725.00 | | | 2 156 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 544.00 | | | 305 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 251 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | 436 603.00 | | 436 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 796.00 | 49 306.00 | 184 490.00 | 233 796.00 |
VI Groupe et associés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 035.00 | 75 868.00 | 2 167.00 | 78 035.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 512.00 | 652 022.00 | 184 490.00 | 836 512.00 |