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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 665.00 | 726 803.00 | 454 861.00 | 1 181 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 624.00 | 367 561.00 | 726 063.00 | 1 093 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 289.00 | 1 094 365.00 | 1 180 924.00 | 2 275 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626 610.00 | | 1 626 610.00 | 1 626 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CF Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 639.00 | | 1 820 639.00 | 1 820 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 929.00 | 1 094 365.00 | 3 001 564.00 | 4 095 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 727 720.00 | 656 792.00 | | 727 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | 70 927.00 | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 448.00 | 937 338.00 | | 1 003 448.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 108.00 | 1 479 358.00 | | 1 576 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | 41 249.00 | | 51 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 397.00 | 263 273.00 | | 214 397.00 |
EA Autres dettes | 149 172.00 | 120 600.00 | | 149 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 815.00 | 1 904 481.00 | | 1 990 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 564.00 | 2 849 119.00 | | 3 001 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62.00 | 1 684 006.00 | 1 684 069.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462.00 | 1 684 006.00 | 1 695 469.00 | 11 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 3 855.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 13 255.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 35.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 24 634.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 24 669.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -11 414.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 22 805.00 | | 19 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | 70 927.00 | | 66 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 109.00 | 1 576 109.00 | | 1 576 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 816.00 | 1 990 816.00 | | 1 990 816.00 |