| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 4 606 734.00 | 4 292 419.00 | 314 315.00 | 4 606 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293 443.00 | 13 967 828.00 | 2 325 615.00 | 16 293 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 432.00 | 203 611.00 | 48 821.00 | 252 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 971.00 | | 773 971.00 | 773 971.00 |
BF Prêts | 377 387.00 | | 377 387.00 | 377 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 632 921.00 | 18 487 210.00 | 4 145 711.00 | 22 632 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 220.00 | 543 206.00 | 113 014.00 | 656 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 228.00 | | 3 501 228.00 | 3 501 228.00 |
BZ Autres créances | 3 133 488.00 | | 3 133 488.00 | 3 133 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 290 936.00 | 543 206.00 | 6 747 729.00 | 7 290 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 923 856.00 | 19 030 416.00 | 10 893 440.00 | 29 923 856.00 |
CU Autres participations | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 250.00 | 1 134 250.00 | | 1 134 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 361.00 | 864 361.00 | | 864 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 426.00 | 313 426.00 | | 313 426.00 |
DG Autres réserves | 2 452 873.00 | 2 452 873.00 | | 2 452 873.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 936.00 | 2 143 182.00 | | 2 690 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 882.00 | 547 754.00 | | 660 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 727.00 | 7 455 845.00 | | 8 116 727.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 74 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 689.00 | 99 522.00 | | 85 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 689.00 | 173 522.00 | | 95 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 358.00 | 894 134.00 | | 1 146 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 341.00 | 1 344 403.00 | | 1 429 341.00 |
EA Autres dettes | 94 203.00 | 11 366.00 | | 94 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 023.00 | 2 255 736.00 | | 2 681 023.00 |
ED (V) | 2.00 | 287.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 440.00 | 9 885 390.00 | | 10 893 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FG Production vendue services | 298 111.00 | 9 393 964.00 | 9 692 075.00 | 298 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 450.00 | 9 393 964.00 | 9 705 413.00 | 311 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 1 086.00 | | 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 801.00 | 1 086.00 | | 183 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 450.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | 3 364.00 | | 5 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 77 814.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 023.00 | -76 728.00 | | 178 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 085.00 | 1 217.00 | | 28 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 620.00 | 138 178.00 | | 250 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 638.00 | 9 862 606.00 | | 10 767 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 757.00 | 9 314 852.00 | | 10 106 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 882.00 | 547 754.00 | | 660 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384 395.00 | | 1 566 169.00 | 22 384 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 843.00 | 393 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 564.00 | 291 079.00 | 22 632 921.00 | 1 026 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 564.00 | 194 236.00 | 22 216 233.00 | 1 026 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 870 864.00 | | 1 566 169.00 | 21 870 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 180.00 | | | 490 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 026 564.00 | | | 1 026 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200 378.00 | 481 069.00 | 194 238.00 | 18 200 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177 027.00 | 481 069.00 | 194 238.00 | 18 177 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 522.00 | | 77 833.00 | 173 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 479.00 | 543 206.00 | 542 479.00 | 542 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 470.00 | 543 206.00 | 542 470.00 | 542 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 991.00 | 543 206.00 | 620 302.00 | 715 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 206.00 | 556 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 358.00 | 1 146 358.00 | | 1 146 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 953.00 | 878 953.00 | | 878 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UP Prêts | 377 387.00 | 50 264.00 | | 377 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 228.00 | | | 3 501 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 776.00 | | | 2 927 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 103.00 | 6 684 979.00 | 327 124.00 | 7 012 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 023.00 | 2 681 023.00 | | 2 681 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |