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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 428.00 | 17 475.00 | 170 953.00 | 188 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 986.00 | 17 475.00 | 876 511.00 | 893 986.00 |
BP En cours de production de services | 265 857.00 | 24 447.00 | 241 410.00 | 265 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 913.00 | 45 933.00 | 180 980.00 | 226 913.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 511.00 | 70 380.00 | 835 131.00 | 905 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 497.00 | 87 855.00 | 1 711 642.00 | 1 799 497.00 |
CU Autres participations | 699 435.00 | | 699 435.00 | 699 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 356 900.00 | 323 800.00 | | 356 900.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 198.00 | 151 131.00 | | 153 198.00 |
DL TOTAL (I) | 774 387.00 | 739 188.00 | | 774 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 796.00 | 190 822.00 | | 291 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 281.00 | 140 318.00 | | 224 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 309.00 | | 69 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 037.00 | 62 108.00 | | 77 037.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 1 539.00 | | 8 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 023.00 | 283 960.00 | | 266 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 255.00 | 748 056.00 | | 937 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 642.00 | 1 487 244.00 | | 1 711 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 376.00 | 640 642.00 | | 769 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 889.00 | | 931 889.00 | 931 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 889.00 | | 931 889.00 | 931 889.00 |
FM Production stockée | | | 32 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 196.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 196.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 197.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 783.00 | 33 160.00 | | 33 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 708.00 | 955 986.00 | | 1 047 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 510.00 | 804 854.00 | | 894 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 198.00 | 151 131.00 | | 153 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 367.00 | | 184 619.00 | 709 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | 183 619.00 | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 558.00 | | 1 000.00 | 704 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 13 073.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 13 073.00 | | 4 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 119.00 | 1 039.00 | 4 225.00 | 49 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 119.00 | 25 486.00 | 4 225.00 | 49 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 119.00 | 25 486.00 | 4 225.00 | 49 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 486.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 023.00 | 266 023.00 | | 266 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 613.00 | 123 734.00 | 167 879.00 | 291 613.00 |
VI Groupe et associés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 962.00 | 254 987.00 | 3 975.00 | 258 962.00 |
VW T.V.A. | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 255.00 | 769 376.00 | 167 879.00 | 937 255.00 |