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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 852.00 | 77 459.00 | 393.00 | 77 852.00 |
AH Fonds commercial | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
AP Constructions | 2 572 075.00 | 1 327 898.00 | 1 244 178.00 | 2 572 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 998.00 | 437 946.00 | 115 052.00 | 552 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 619.00 | 1 575 801.00 | 340 818.00 | 1 916 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 002.00 | 3 419 103.00 | 2 036 899.00 | 5 456 002.00 |
BT Marchandises | 5 054 705.00 | 657 512.00 | 4 397 193.00 | 5 054 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 751.00 | 96 139.00 | 2 438 612.00 | 2 534 751.00 |
BZ Autres créances | 3 320 029.00 | | 3 320 029.00 | 3 320 029.00 |
CF Disponibilités | 451 853.00 | | 451 853.00 | 451 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651 476.00 | 753 651.00 | 10 897 825.00 | 11 651 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 107 478.00 | 4 172 755.00 | 12 934 723.00 | 17 107 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
CU Autres participations | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 885 694.00 | 6 400 139.00 | | 6 885 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 942.00 | 685 555.00 | | 535 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751 636.00 | 7 415 694.00 | | 7 751 636.00 |
DP Provisions pour risques | 42 760.00 | 20 000.00 | | 42 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 760.00 | 20 000.00 | | 42 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 456.00 | 1 483 632.00 | | 1 531 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 077.00 | 950 412.00 | | 1 120 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 150.00 | 570 572.00 | | 214 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 026.00 | 1 571 712.00 | | 1 469 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 626.00 | 745 705.00 | | 784 626.00 |
EA Autres dettes | 20 991.00 | 10 489.00 | | 20 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 328.00 | 5 332 521.00 | | 5 140 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 723.00 | 12 768 215.00 | | 12 934 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 340.00 | 3 871 292.00 | | 4 210 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 750 719.00 | 7 658.00 | 14 758 377.00 | 14 750 719.00 |
FG Production vendue services | 1 375 879.00 | | 1 375 879.00 | 1 375 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126 597.00 | 7 658.00 | 16 134 255.00 | 16 126 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 889.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 034 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 413 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 402.00 | 227 177.00 | | 254 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 1 083.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 093.00 | 9 765.00 | | 28 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 822.00 | 13 292.00 | | 28 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 915.00 | 23 057.00 | | 56 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | 12 722.00 | | 5 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 293.00 | 5 020.00 | | 22 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186.00 | 17 743.00 | | 28 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 5 314.00 | | 28 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 083.00 | 294 676.00 | | 174 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 147 856.00 | 19 309 971.00 | | 17 147 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 914.00 | 18 624 416.00 | | 16 611 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 942.00 | 685 555.00 | | 535 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 829.00 | 100 807.00 | | 91 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 961.00 | -38.00 | 218 313.00 | 5 330 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 99 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 256.00 | 69 978.00 | 5 456 002.00 | 23 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 64 778.00 | 5 041 693.00 | 23 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 332.00 | | 1 200.00 | 313 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 412.00 | | 216 314.00 | 4 913 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 218.00 | -38.00 | 798.00 | 104 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 200.00 | 257 388.00 | 47 485.00 | 3 209 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 058.00 | 7 401.00 | | 70 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 142.00 | 249 987.00 | 47 485.00 | 3 139 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 760.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 366.00 | 657 512.00 | 638 366.00 | 638 366.00 |
6T Sur comptes clients | 95 672.00 | 8 589.00 | 8 122.00 | 95 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 037.00 | 666 102.00 | 646 487.00 | 734 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 037.00 | 688 862.00 | 646 487.00 | 754 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 026.00 | 1 469 026.00 | | 1 469 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 862.00 | | | 2 416 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
VB T. V. A. | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 086.00 | | | 2 883 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 456.00 | 215 618.00 | 715 838.00 | 931 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 077.00 | 1 120 077.00 | | 1 120 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 130.00 | 5 966 130.00 | | 5 966 130.00 |
VW T.V.A. | 306 679.00 | 306 679.00 | | 306 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 177.00 | 4 210 340.00 | 715 838.00 | 4 926 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 680.00 | 125 846.00 | | 132 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 550.00 | 101 649.00 | | 99 550.00 |
ST Autres comptes | 937 246.00 | 952 541.00 | | 937 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 490.00 | 209 355.00 | | 198 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 597.00 | 242.00 | | 147 597.00 |
YT Sous‐traitance | 153 231.00 | 127 794.00 | | 153 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 341.00 | 16 185.00 | | 30 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 129.00 | 101 652.00 | | 93 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 809.00 | 227 498.00 | | 225 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 233 498.00 | 3 658 917.00 | | 3 233 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 120.00 | 2 795 959.00 | | 2 199 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 858.00 | 1 407 524.00 | | 1 418 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |