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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 783.00 | 34 984.00 | 3 799.00 | 38 783.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AN Terrains | 11 998.00 | 8 845.00 | 3 153.00 | 11 998.00 |
AP Constructions | 245 990.00 | 183 586.00 | 62 405.00 | 245 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 611.00 | 169 402.00 | 5 210.00 | 174 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 097.00 | 220 546.00 | 49 552.00 | 270 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 089.00 | 617 361.00 | 276 728.00 | 894 089.00 |
BN En cours de production de biens | 389 906.00 | | 389 906.00 | 389 906.00 |
BT Marchandises | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 265.00 | 58 202.00 | 192 064.00 | 250 265.00 |
BZ Autres créances | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 191.00 | 58 202.00 | 900 989.00 | 959 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 280.00 | 675 563.00 | 1 177 716.00 | 1 853 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 462 022.00 | 462 022.00 | | 462 022.00 |
DH Report à nouveau | -165 228.00 | -56 312.00 | | -165 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571.00 | -108 916.00 | | -4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 344 723.00 | 349 294.00 | | 344 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 331.00 | 194 025.00 | | 208 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 202.00 | 339 639.00 | | 202 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 424.00 | 396 792.00 | | 310 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 615.00 | 211 177.00 | | 109 615.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 993.00 | 1 141 633.00 | | 832 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 716.00 | 1 490 927.00 | | 1 177 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 078.00 | 633.00 | | 779 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 073.00 | 101 540.00 | | 113 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 827.00 | | 4 787.00 | 1 113 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 525.00 | 894 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 187 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 445.00 | 702 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 354.00 | | 4 787.00 | 921 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 765.00 | 29 121.00 | 224 525.00 | 812 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 213.00 | 1 851.00 | 1 080.00 | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 552.00 | 27 270.00 | 223 445.00 | 778 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 660.00 | 58 202.00 | 159 660.00 | 159 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 660.00 | 58 202.00 | 159 660.00 | 159 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 660.00 | 58 202.00 | 159 660.00 | 159 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 424.00 | 310 424.00 | | 310 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 258.00 | 41 343.00 | 53 915.00 | 95 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 283.00 | 268 722.00 | 74 561.00 | 343 283.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 791.00 | 576 876.00 | 53 915.00 | 630 791.00 |