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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 378.00 | 84 642.00 | 8 736.00 | 93 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 984.00 | 92 294.00 | 191 690.00 | 283 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 953.00 | | 218 953.00 | 218 953.00 |
BZ Autres créances | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CF Disponibilités | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 258.00 | | 328 258.00 | 328 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 242.00 | 92 294.00 | 519 948.00 | 612 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DH Report à nouveau | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 443.00 | | | 361 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 948.00 | | | 519 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 443.00 | | | 361 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 260.00 | | 1 328 260.00 | 1 328 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 260.00 | | 1 328 260.00 | 1 328 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 799.00 | | | 1 347 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 245.00 | | | 1 304 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 302.00 | | 4 682.00 | 279 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | | 4 682.00 | 88 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 841.00 | 5 453.00 | | 86 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | 5 453.00 | | 79 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UX Autres créances clients | 218 953.00 | | | 218 953.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 392.00 | 255 392.00 | | 255 392.00 |
VW T.V.A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 443.00 | 361 443.00 | | 361 443.00 |