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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 543.00 | 83 880.00 | 22 663.00 | 106 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 242.00 | 36 365.00 | 47 876.00 | 84 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 658.00 | 121 176.00 | 74 481.00 | 195 658.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 346.00 | 121 176.00 | 576 170.00 | 697 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 273.00 | 25 291.00 | | 65 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 389.00 | 39 982.00 | | 64 389.00 |
DL TOTAL (I) | 138 047.00 | 73 657.00 | | 138 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 897.00 | 83 186.00 | | 86 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 271.00 | 27 941.00 | | 29 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 1 296.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 288.00 | 110 714.00 | | 160 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 556.00 | 114 228.00 | | 137 556.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 1 906.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 123.00 | 339 273.00 | | 438 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 170.00 | 412 930.00 | | 576 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 881.00 | 276 224.00 | | 373 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 479.00 | | 15 268.00 | 174 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 195 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 85 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | | 14 656.00 | 71 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 612.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 757.00 | 9 343.00 | 323.00 | 95 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | 9 343.00 | 323.00 | 28 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 286 750.00 | | | 286 750.00 |
VB T. V. A. | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 898.00 | 22 657.00 | 61 810.00 | 86 898.00 |
VI Groupe et associés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 548.00 | 329 606.00 | 3 942.00 | 333 548.00 |
VW T.V.A. | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 442.00 | 373 201.00 | 61 810.00 | 437 442.00 |