| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 890.00 | 29 864.00 | 13 026.00 | 42 890.00 |
AH Fonds commercial | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 303 068.00 | 301 183.00 | 1 885.00 | 303 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 353.00 | 113 992.00 | 19 360.00 | 133 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014 052.00 | 6 850 873.00 | 4 163 179.00 | 11 014 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 165 823.00 | 7 295 912.00 | 4 869 911.00 | 12 165 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 511.00 | 69 797.00 | 3 307 715.00 | 3 377 511.00 |
BZ Autres créances | 843 517.00 | | 843 517.00 | 843 517.00 |
CF Disponibilités | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 068.00 | 69 797.00 | 4 544 271.00 | 4 614 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 779 891.00 | 7 365 709.00 | 9 414 182.00 | 16 779 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
CU Autres participations | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 976.00 | 2 000 200.00 | | 2 499 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 435.00 | 200 020.00 | | 210 435.00 |
DG Autres réserves | 515 328.00 | 817 218.00 | | 515 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 665.00 | 208 301.00 | | 376 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 673.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 602 404.00 | 3 229 412.00 | | 3 602 404.00 |
DP Provisions pour risques | 124 860.00 | 116 334.00 | | 124 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 860.00 | 116 334.00 | | 124 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 660.00 | 1 877 627.00 | | 2 533 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | 15 367.00 | | 12 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 334.00 | 10 021.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 996.00 | 847 970.00 | | 957 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 319.00 | 1 565 061.00 | | 2 165 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229 400.00 | | |
EA Autres dettes | 7 310.00 | 5 757.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 918.00 | 4 551 203.00 | | 5 686 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 182.00 | 7 896 948.00 | | 9 414 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 918.00 | 3 495 746.00 | | 4 308 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 1 879.00 | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
FG Production vendue services | 16 453 884.00 | 497 926.00 | 16 951 810.00 | 16 453 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 665 887.00 | 497 926.00 | 17 163 814.00 | 16 665 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 133 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 642 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 79 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 373.00 | 342 925.00 | | 673 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 4 810.00 | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 11 300.00 | | 8 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 097.00 | 16 110.00 | | 26 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | 5 841.00 | | 17 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | 6 182.00 | | 7 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 799.00 | 12 375.00 | | 24 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 3 735.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 597.00 | 43 438.00 | | -34 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 159 660.00 | 14 474 571.00 | | 18 159 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 782 994.00 | 14 266 271.00 | | 17 782 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 665.00 | 208 301.00 | | 376 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 164.00 | 380 895.00 | | 383 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 401.00 | | 3 045 292.00 | 10 484 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 716.00 | 66 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 869.00 | 12 165 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 153.00 | 11 458 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 505.00 | | 26 643.00 | 614 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 353.00 | | 2 968 446.00 | 9 613 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 542.00 | | 50 203.00 | 256 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 094.00 | 2 315 684.00 | 1 122 866.00 | 6 103 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123.00 | 2 740.00 | | 27 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075 971.00 | 2 312 944.00 | 1 122 866.00 | 6 075 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 996.00 | 957 996.00 | | 957 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 592.00 | 861 592.00 | | 861 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 871.00 | 575 871.00 | | 575 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 372.00 | | | 3 246 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
VB T. V. A. | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 251.00 | 1 163 585.00 | 1 367 666.00 | 2 531 251.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862 642.00 | | | 1 862 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 137.00 | | | 1 207 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 137.00 | | | 348 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 746.00 | | | 411 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 595.00 | 4 350 595.00 | | 4 350 595.00 |
VW T.V.A. | 677 449.00 | 677 449.00 | | 677 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 584.00 | 4 308 918.00 | 1 367 666.00 | 5 676 584.00 |