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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 251.00 | 105 268.00 | 11 983.00 | 117 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 386.00 | 47 024.00 | 13 362.00 | 60 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 795.00 | 159 339.00 | 235 456.00 | 394 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 239.00 | 10 882.00 | 317 357.00 | 328 239.00 |
BZ Autres créances | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 630.00 | 10 882.00 | 379 748.00 | 390 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 425.00 | 170 221.00 | 615 204.00 | 785 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DH Report à nouveau | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 878.00 | | | -215 878.00 |
DL TOTAL (I) | 197 885.00 | | | 197 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 319.00 | | | 417 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 204.00 | | | 615 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 059.00 | | | 331 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 419.00 | | 11 304.00 | 399 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 394 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 928.00 | 177 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 261.00 | | 11 304.00 | 182 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 464.00 | 12 602.00 | 11 727.00 | 158 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 418.00 | 12 602.00 | 11 727.00 | 151 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 030.00 | 38 241.00 | 85 789.00 | 124 030.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 998.00 | 387 281.00 | 6 717.00 | 393 998.00 |
VW T.V.A. | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 848.00 | 331 059.00 | 85 789.00 | 416 848.00 |