| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 5 540.00 | 2 081.00 | 7 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
AN Terrains | 136 311.00 | 132 812.00 | 3 499.00 | 136 311.00 |
AP Constructions | 545 021.00 | 431 762.00 | 113 259.00 | 545 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 096.00 | 104 468.00 | 17 628.00 | 122 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 705.00 | 62 193.00 | 52 512.00 | 114 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 998.00 | 736 774.00 | 219 224.00 | 955 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
BN En cours de production de biens | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
BT Marchandises | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 399.00 | | 258 399.00 | 258 399.00 |
BZ Autres créances | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 953.00 | | 759 953.00 | 759 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 950.00 | 736 774.00 | 979 177.00 | 1 715 950.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 247 661.00 | | | 247 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 300 139.00 | | | 300 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 037.00 | | | 679 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 177.00 | | | 979 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 846.00 | | | 592 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 253.00 | | 285 253.00 | 285 253.00 |
FD Production vendue biens | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
FG Production vendue services | 872 770.00 | | 872 770.00 | 872 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 578.00 | | 1 203 578.00 | 1 203 578.00 |
FM Production stockée | | | -37 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 006.00 | | | 1 226 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 852.00 | | | 1 223 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 134.00 | | 77 146.00 | 942 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 160.00 | 32 123.00 | 955 998.00 | 31 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 31 023.00 | 925 855.00 | 31 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | 1 580.00 | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 496.00 | | 75 541.00 | 912 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 25.00 | 5 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 155.00 | 64 383.00 | 31 764.00 | 704 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 821.00 | 741.00 | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 695.00 | 63 562.00 | 31 022.00 | 698 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 346.00 | 458 346.00 | | 458 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 258 399.00 | | | 258 399.00 |
VB T. V. A. | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VC Groupe et associés | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | -78 485.00 | 48 383.00 | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 140.00 | 487 019.00 | 1 121.00 | 488 140.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 037.00 | 592 846.00 | 48 383.00 | 679 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 533.00 | | | 227 533.00 |