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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 32 099.00 | 8 417.00 | 40 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 173.00 | 217.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 810.00 | 322 084.00 | 123 725.00 | 445 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 506.00 | 201 662.00 | 87 844.00 | 289 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BF Prêts | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 545.00 | 556 019.00 | 398 526.00 | 954 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BN En cours de production de biens | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 680.00 | 13 020.00 | 404 659.00 | 417 680.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CF Disponibilités | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 742.00 | 13 020.00 | 639 721.00 | 652 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 287.00 | 569 040.00 | 1 038 247.00 | 1 607 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | 500 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | 563.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 17 205.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 610 425.00 | 572 769.00 | | 610 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 167.00 | 189 597.00 | | 143 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 54.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 40 709.00 | | 48 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 411.00 | 105 361.00 | | 133 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 102 200.00 | 96 565.00 | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 822.00 | 436 289.00 | | 427 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 247.00 | 1 009 058.00 | | 1 038 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 653.00 | 308 273.00 | | 335 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 838.00 | | 3 259.00 | 995 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 178 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 550.00 | 954 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 271.00 | 40 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 280.00 | 735 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 661.00 | | 15 935.00 | 748 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 997.00 | | -12 676.00 | 194 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 276.00 | 68 294.00 | 40 550.00 | 528 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 056.00 | 4 488.00 | 11 271.00 | 39 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 220.00 | 63 806.00 | 29 280.00 | 489 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 014.00 | | 5 994.00 | 19 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 014.00 | | 5 994.00 | 19 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | | 5 994.00 | 19 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UP Prêts | 26 521.00 | 13 062.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 402 074.00 | | | 402 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 208.00 | 49 039.00 | 92 169.00 | 141 208.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 998.00 | 521 909.00 | 26 089.00 | 547 998.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 822.00 | 335 653.00 | 92 169.00 | 427 822.00 |