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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 675.00 | 87 309.00 | 2 366.00 | 89 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 30 879.00 | 3 750.00 | 34 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 520.00 | 120 481.00 | 56 038.00 | 176 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 012.00 | 6 330.00 | 204 682.00 | 211 012.00 |
BN En cours de production de biens | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
BZ Autres créances | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 581.00 | 6 330.00 | 754 251.00 | 760 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 101.00 | 126 812.00 | 810 289.00 | 937 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -406 983.00 | -252 161.00 | | -406 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | -154 822.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 729.00 | -4 675.00 | | 20 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 252.00 | 1 090 456.00 | | 389 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 581 694.00 | | 221 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 872.00 | 156 708.00 | | 164 872.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 561.00 | 1 828 858.00 | | 789 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 289.00 | 1 849 073.00 | | 810 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
FG Production vendue services | 2 955 447.00 | | 2 955 447.00 | 2 955 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 007.00 | | 2 979 007.00 | 2 979 007.00 |
FM Production stockée | | | 32 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 87.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 87.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -87.00 | | -382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 427.00 | 12 602.00 | | 45 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 118.00 | 3 242 314.00 | | 3 048 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 714.00 | 3 397 136.00 | | 3 022 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | -154 822.00 | | 25 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 252.00 | 389 252.00 | | 389 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 221 739.00 | | 221 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 525.00 | 516 714.00 | 11 811.00 | 528 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 561.00 | 789 561.00 | | 789 561.00 |