| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 874.00 | 64.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 313.00 | 28 024.00 | 6 289.00 | 34 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 164.00 | 30 897.00 | 12 267.00 | 43 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 228 263.00 | | 228 263.00 | 228 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 176.00 | | 529 176.00 | 529 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 340.00 | 30 897.00 | 541 442.00 | 572 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 395 726.00 | | | 395 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 442.00 | | | 541 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 790.00 | | 818 790.00 | 818 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 790.00 | | 818 790.00 | 818 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 067.00 | | | 821 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 797.00 | | | 725 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 436.00 | | 4 729.00 | 38 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 288.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | | 3 441.00 | 30 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 489.00 | 4 410.00 | | 26 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 224.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 3 186.00 | | 24 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 218.00 | 300 304.00 | 5 914.00 | 306 218.00 |
VW T.V.A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
ST Autres comptes | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 195.00 | | | 231 195.00 |