| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 386.00 | 615.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 245.00 | 40 360.00 | 26 885.00 | 67 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 260.00 | 299 600.00 | 181 659.00 | 481 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 847.00 | 344 347.00 | 262 499.00 | 606 847.00 |
BT Marchandises | 438 533.00 | | 438 533.00 | 438 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 672.00 | 875.00 | 105 797.00 | 106 672.00 |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CF Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 014.00 | 875.00 | 629 139.00 | 630 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 861.00 | 345 222.00 | 891 639.00 | 1 236 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | -57 901.00 | | | -57 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DL TOTAL (I) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 218.00 | | | 236 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 227.00 | | | 403 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 400.00 | | | 857 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 639.00 | | | 891 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 958.00 | | | 770 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 891.00 | | 1 852 891.00 | 1 852 891.00 |
FG Production vendue services | 415 461.00 | | 415 461.00 | 415 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 352.00 | | 2 268 352.00 | 2 268 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 859.00 | | | 2 351 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 466.00 | | | 2 347 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 773.00 | | 195 468.00 | 529 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 53 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 393.00 | 606 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 880.00 | 548 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 919.00 | | 195 468.00 | 470 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 260.00 | 45 617.00 | 49 529.00 | 348 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 900.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 774.00 | 44 717.00 | 49 529.00 | 344 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 682.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 682.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 682.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 227.00 | 403 227.00 | | 403 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
UX Autres créances clients | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 225.00 | 137 783.00 | 86 441.00 | 224 225.00 |
VI Groupe et associés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 528.00 | 178 260.00 | 52 268.00 | 230 528.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 400.00 | 770 958.00 | 86 441.00 | 857 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
ST Autres comptes | 198 826.00 | | | 198 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 556.00 | | | 327 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 441.00 | | | 392 441.00 |