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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 846.00 | 86.00 | 2 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 520.00 | 348 900.00 | 297 621.00 | 646 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 369.00 | 249 829.00 | 75 540.00 | 325 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 974 822.00 | 601 575.00 | 373 247.00 | 974 822.00 |
BN En cours de production de biens | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 165 370.00 | | 165 370.00 | 165 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 888.00 | | 649 888.00 | 649 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 709.00 | 601 575.00 | 1 023 135.00 | 1 624 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 371 467.00 | 346 325.00 | | 371 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 25 142.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 425 156.00 | 380 267.00 | | 425 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 760.00 | 50 112.00 | | 155 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 392.00 | 179 851.00 | | 208 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 44 777.00 | | 86 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 632.00 | 132 765.00 | | 142 632.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 2 924.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 978.00 | 410 431.00 | | 597 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 134.00 | 790 698.00 | | 1 023 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 487.00 | | 1 583 487.00 | 1 583 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 487.00 | | 1 583 487.00 | 1 583 487.00 |
FM Production stockée | | | 28 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 704.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 704.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 330.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 700.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 974.00 | 1 252 704.00 | | 1 617 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 085.00 | 1 227 561.00 | | 1 573 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 889.00 | 25 142.00 | | 44 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 4 456.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 180.00 | | 175 283.00 | 804 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 641.00 | | 974 822.00 | 4 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 971 890.00 | 4 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 248.00 | | 175 283.00 | 801 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 464.00 | 91 111.00 | | 510 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 266.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 884.00 | 90 845.00 | | 507 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 760.00 | 63 015.00 | 92 745.00 | 155 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VP Divers | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 125.00 | 276 125.00 | | 276 125.00 |
VW T.V.A. | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 586.00 | 296 841.00 | 92 745.00 | 389 586.00 |