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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 84 961.00 | 46 728.00 | 38 232.00 | 84 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 667.00 | 64 529.00 | 11 138.00 | 75 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 993.00 | 50 044.00 | 25 948.00 | 75 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 772.00 | 161 302.00 | 461 469.00 | 622 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 214.00 | 161 302.00 | 591 912.00 | 753 214.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DL TOTAL (I) | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 912.00 | | | 591 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 837.00 | | 834 837.00 | 834 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 837.00 | | 834 837.00 | 834 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 698.00 | | | 860 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 942.00 | | | 812 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 527.00 | 66 581.00 | 91 946.00 | 158 527.00 |
VI Groupe et associés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 642.00 | 236 696.00 | 91 946.00 | 328 642.00 |