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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 047.00 | 53 301.00 | 11 747.00 | 65 047.00 |
AN Terrains | 239 284.00 | 152 677.00 | 86 607.00 | 239 284.00 |
AP Constructions | 941 317.00 | 747 823.00 | 193 493.00 | 941 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 517.00 | 578 710.00 | 83 807.00 | 662 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 733.00 | 456 617.00 | 23 116.00 | 479 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 397.00 | 1 989 127.00 | 400 270.00 | 2 389 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 740 750.00 | 347 694.00 | 8 393 056.00 | 8 740 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 984.00 | 70 436.00 | 1 962 548.00 | 2 032 984.00 |
BZ Autres créances | 2 454 041.00 | | 2 454 041.00 | 2 454 041.00 |
CF Disponibilités | 3 724 504.00 | | 3 724 504.00 | 3 724 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 020 788.00 | 418 130.00 | 16 602 658.00 | 17 020 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 185.00 | 2 407 257.00 | 17 002 927.00 | 19 410 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
DL TOTAL (I) | 863 725.00 | | | 863 725.00 |
DP Provisions pour risques | 644 117.00 | | | 644 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 679.00 | | | 695 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 295.00 | | | 2 063 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449 700.00 | | | 11 449 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 663.00 | | | 685 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 820.00 | | | 997 820.00 |
EA Autres dettes | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 443 524.00 | | | 15 443 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 927.00 | | | 17 002 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 825.00 | | | 3 993 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 098 163.00 | | 7 098 163.00 | 7 098 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 163.00 | | 7 098 163.00 | 7 098 163.00 |
FM Production stockée | | | 261 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 325.00 | | | 7 958 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 138.00 | | | 7 684 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 619.00 | | 87 656.00 | 2 427 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 878.00 | 2 389 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 878.00 | 2 322 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | 12 500.00 | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 572.00 | | 75 156.00 | 2 373 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 235.00 | 92 770.00 | 125 878.00 | 2 022 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547.00 | 753.00 | | 52 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 688.00 | 92 017.00 | 125 878.00 | 1 969 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 437.00 | 447 720.00 | 376 478.00 | 624 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 133.00 | 347 694.00 | 219 133.00 | 219 133.00 |
6T Sur comptes clients | 63 740.00 | 6 696.00 | | 63 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 873.00 | 354 390.00 | 219 133.00 | 282 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 310.00 | 802 110.00 | 595 611.00 | 907 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 110.00 | 587 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 663.00 | 685 663.00 | | 685 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 984.00 | | | 2 032 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VB T. V. A. | 2 130 053.00 | | | 2 130 053.00 |
VC Groupe et associés | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063 295.00 | 2 063 295.00 | | 2 063 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 691.00 | 4 490 691.00 | | 4 490 691.00 |
VW T.V.A. | 504 624.00 | 504 624.00 | | 504 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 825.00 | 3 993 825.00 | | 3 993 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
ST Autres comptes | 472 274.00 | | | 472 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 663.00 | | | 381 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026 312.00 | | | 2 026 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 912.00 | | | 1 380 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 951.00 | | | 959 951.00 |
ZE Dividendes | 877 811.00 | | | 877 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 677.00 | | | 3 253 677.00 |