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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 459.00 | 43 443.00 | 16.00 | 43 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 858.00 | 4 805.00 | 2 053.00 | 6 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 584.00 | 78 101.00 | 483.00 | 78 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 724.00 | 158 109.00 | 12 615.00 | 170 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 931.00 | | 731 931.00 | 731 931.00 |
BZ Autres créances | 801 419.00 | | 801 419.00 | 801 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 140.00 | 158 109.00 | 1 563 031.00 | 1 721 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 268 412.00 | 67 349.00 | | 268 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 305.00 | 451 064.00 | | 419 305.00 |
DL TOTAL (I) | 728 417.00 | 559 113.00 | | 728 417.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 823.00 | 540.00 | | 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763.00 | 540.00 | | 3 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 329.00 | 5 541.00 | | 157 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 530.00 | 119 579.00 | | 313 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 676.00 | 246 562.00 | | 340 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 40 575.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 852.00 | 413 757.00 | | 830 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 031.00 | 973 409.00 | | 1 563 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 598 175.00 | | 3 598 175.00 | 3 598 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 175.00 | | 3 598 175.00 | 3 598 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 787.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 787.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 170.00 | 178.00 | | 64 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 768.00 | 178.00 | | 108 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 749.00 | 610.00 | | -103 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 440.00 | 196 789.00 | | 188 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 239.00 | 3 434 682.00 | | 3 667 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 935.00 | 2 983 618.00 | | 3 247 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 305.00 | 451 064.00 | | 419 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 609.00 | | 1 115.00 | 169 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 794.00 | | 1 107.00 | 127 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 8.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 153.00 | 45 956.00 | | 112 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 393.00 | 45 956.00 | | 80 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | 3 223.00 | | 540.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 3 223.00 | 384.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 530.00 | 313 530.00 | | 313 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 731 931.00 | | | 731 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VC Groupe et associés | 770 549.00 | | | 770 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
VP Divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 979.00 | 1 539 916.00 | 10 063.00 | 1 549 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 852.00 | 830 852.00 | | 830 852.00 |