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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 730.00 | 8 979.00 | 5 750.00 | 14 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 617.00 | 62 121.00 | 11 496.00 | 73 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 67 552.00 | 18 873.00 | 86 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 641.00 | 138 653.00 | 5 822 987.00 | 5 961 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BZ Autres créances | 393 362.00 | | 393 362.00 | 393 362.00 |
CF Disponibilités | 219 843.00 | | 219 843.00 | 219 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 676.00 | | 683 676.00 | 683 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 317.00 | 138 653.00 | 6 506 664.00 | 6 645 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 975.00 | 1 504 375.00 | | 1 574 975.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 42.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 736.00 | 70 621.00 | | 101 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 775.00 | 1 619 039.00 | | 1 720 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 463.00 | 4 296 864.00 | | 2 359 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 370.00 | 436 732.00 | | 2 022 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 963.00 | 39 184.00 | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 828.00 | 217 779.00 | | 220 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 262.00 | 156 402.00 | | 170 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 888.00 | 5 146 962.00 | | 4 785 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 664.00 | 6 766 001.00 | | 6 506 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 510.00 | 2 575 575.00 | | 2 656 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 032.00 | | 2 287 032.00 | 2 287 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 297 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 913.00 | 408.00 | | 47 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 388.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 913.00 | 797.00 | | 57 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 289.00 | 839.00 | | 48 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 966.00 | 839.00 | | 56 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -42.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 22 000.00 | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 677.00 | 1 914 867.00 | | 2 352 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 941.00 | 1 844 245.00 | | 2 250 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 736.00 | 70 621.00 | | 101 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 498.00 | | 5 680.00 | 5 984 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 5 786 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 5 961 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 160 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 101.00 | | 5 680.00 | 170 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799 668.00 | | | 5 799 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 883.00 | 19 330.00 | 5 560.00 | 124 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 2 963.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 867.00 | 16 367.00 | 5 560.00 | 118 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | | 1 873.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | | 1 873.00 | 6 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 829.00 | 220 829.00 | | 220 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VC Groupe et associés | 362 512.00 | | | 362 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 360.00 | 233 945.00 | 1 008 993.00 | 2 350 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 371.00 | 2 022 371.00 | | 2 022 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 052.00 | | | 277 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 530.00 | 456 863.00 | 1 668.00 | 458 530.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 925.00 | 2 656 510.00 | 1 008 993.00 | 4 772 925.00 |