| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 3 948.00 | 2 891.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 4 784.00 | 2 102.00 | 6 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 291.00 | 8 732.00 | 2 579 559.00 | 2 588 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
BZ Autres créances | 1 937 509.00 | | 1 937 509.00 | 1 937 509.00 |
CF Disponibilités | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 180.00 | | 2 398 180.00 | 2 398 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 471.00 | 8 732.00 | 4 977 739.00 | 4 986 471.00 |
CU Autres participations | 2 573 806.00 | | 2 573 806.00 | 2 573 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 965 368.00 | 3 042 641.00 | | 2 965 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 42 727.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 256.00 | 3 176 118.00 | | 3 106 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 050.00 | 1 112 333.00 | | 828 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 568.00 | 363 090.00 | | 772 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 4 531.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 144 601.00 | | 71 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 482.00 | 1 624 554.00 | | 1 871 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 739.00 | 4 800 672.00 | | 4 977 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 774.00 | 796 504.00 | | 1 247 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 472.00 | | 521 472.00 | 521 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 472.00 | | 521 472.00 | 521 472.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 478.00 | 22 717.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | 13 785.00 | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 13 785.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | -13 785.00 | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 23 043.00 | | 19 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 797.00 | 603 531.00 | | 552 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 659.00 | 560 804.00 | | 502 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 138.00 | 42 727.00 | | 50 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | 22 532.00 | | 16 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 458.00 | | 10 834.00 | 2 577 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 574 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 588 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | 3 496.00 | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 067.00 | | 500.00 | 2 574 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 5 341.00 | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 394.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 366.00 | 189 366.00 | | 189 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 122.00 | | | 1 922 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 050.00 | 204 342.00 | 509 765.00 | 828 050.00 |
VI Groupe et associés | 772 568.00 | 772 568.00 | | 772 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 899.00 | 2 085 139.00 | 760.00 | 2 085 899.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 482.00 | 1 247 774.00 | 509 765.00 | 1 871 482.00 |