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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 1 979.00 | 1 942.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922.00 | 1 979.00 | 1 942.00 | 3 922.00 |
BN En cours de production de biens | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 311.00 | 1 979.00 | 140 331.00 | 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | 11.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 1 518.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 55 562.00 | 49 529.00 | | 55 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | 37 291.00 | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 2 883.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 3 860.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 140.00 | 43 084.00 | | 52 140.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 769.00 | 87 249.00 | | 84 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 331.00 | 136 779.00 | | 140 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 769.00 | 87 249.00 | | 84 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 252.00 | 37 291.00 | | 22 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 1 936.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 1 936.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -1 936.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 077.00 | 141 834.00 | | 165 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 045.00 | 140 316.00 | | 159 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | 1 518.00 | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 970.00 | 9 199.00 | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 970.00 | 9 199.00 | 10 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VW T.V.A. | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 2 310.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 3 034.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 17 605.00 | 19 791.00 | | 17 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 748.00 | 41 670.00 | | 32 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 082.00 | 8 847.00 | | 33 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 2 310.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 763.00 | 73 342.00 | | 84 763.00 |